Компания
Крупная международная компания Позиция: Специалист казначейства
Обязанности
Обязанности Управление ликвидностью
• текущий контроль движения денежных средств:
• еженедельное предоставление детализированного отчета движения денег за неделю, месяц и с нарастающим итогом с начала года (прямой метод).
• ежемесячное предоставление анализа исполнения прогноза движения денег (прямой метод) с пояснительной запиской.
• прогнозирование денежных потоков;
• предоставление помесячного прогноза движения денег на год на основании годового бюджета и анализ риска нехватки денежных в предстоящем году;
• ежемесячное предоставление прогноза движения денежных средств (прямой метод).
• обеспечение информацией казначея для эффективного управления денежными средствами, сбалансированности выбытия денег с их поступлением в рамках финансового года;
• участие в процессе планирования и составления бюджета.
• разработка процедур и положений по управлению ликвидностью.
Администрирование банковских инструментов (БГ, Резервный Аккредитив, Документарный /товарный аккредитив, депозитный сертификат, депозит и т.п.):
• переговоры с банками, анализ предлагаемых банками инструментов, внесение предложений по их усовершенствованию и оптимизации и/или конкретного поставщика товаров или услуг;
• участие в согласовании индивидуальных условий банковских инструментов;
• консультативная помощь в написании платежных условий простых и международных контрактов, предусматривающих использование банковских инструментов;
• проверка приемлемости банков предоставляющих банковские инструменты существующим процедурам компании;
• полное сопровождение и контроль по банковским инструментам:
• контроль над выполнением всех условий;
• оформление обязательной сопроводительной документации;
• ведение журналов и подготовка отчетов по банковским инструментам
• бухгалтерский учет и выверки.
Администрирование займов:
• работа с финансовыми учреждениями (акционерами) по вопросам привлечения краткосрочных и долгосрочных займов;
• полное сопровождение и контроль по займам:
• контроль над выполнением всех условий;
• оформление сопроводительной документации;
• ведение журналов и подготовка отчетов по займам
• бухгалтерский учет и выверки
Валютные операции
• открытие, переоформление паспортов сделок по договорам услуг;
• ведение досье по паспортам сделок по договорам услуг;
• контроль за соблюдением валютного законодательства;
• подготовку отчетности для органов валютного контроля (формирование и предоставление в требуемые сроки).
Банковские платежи
• проведение платежных банковских операций;
• бухгалтерский учет и выверка операций по банковским счетам в финансовой системе;
• контроль за сохранностью бухгалтерских документов, оформление их в соответствии с установленным порядком для передачи в архив.
• участие в проведении инвентаризации расчетов, ТМЦ.
• выполнение отдельных поручений Казначея и Руководителя группы по казначейским операциям.
Требования
• Высшее профессиональное (финансовое или экономическое) образование.
• Опыт работы в области финансов не менее 3 лет в отделе международных расчетов, валютного контроля или в казначейском отделе кредитно-финансового учреждения, либо крупной международной компании.
• Отличное знание компьютерных программ, таких как Word, Excel, Outlook, Navision.
• Владение письменным и устным английским и русским языками.
• Хорошие навыки общения.
Условия
• Конкурентная заработная плата;
• Полное медицинское страхование, в том числе для семьи;
Место расположения
Москва
